Vietravel mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) của chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ hôm 9/12 công bố thông tin cho biết, công ty này sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu VTRH2123001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 và đáo hạn 21/12/2023.

Lô trái phiếu có lãi suất áp dụng cho 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm.

Theo Vietravel, doanh nghiệp cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch

Trước đó, do ảnh hưởng của Covid-19, vào cuối tháng 12/2021 Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của công ty.

Ước tính, sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III/ 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Vietravel ghi nhận doanh thu trong mảng du lịch đạt 2.700 tỷ đồng.

Ngành du lịch sôi động trở lại sau đại dịch Covid-19. (Ảnh: VTR)

Sự tăng trưởng doanh thu của du lịch nước ngoài (outbound) mang lại lợi nhuận cao cho Vietravel trong quý III. Từ tháng 9/2022 doanh thu từ hoạt động du lịch nước ngoài chiếm 50% và dần tiệm cận tỷ lệ doanh thu du lịch nước ngoài của Vietravel trước khi xảy ra Covid-19 là 66%.

Theo Vietravel, hoạt động kinh doanh du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, tour giá trị cao được khách hàng ưu tiên lựa chọn, ngoài ra du khách cũng đang có xu hướng đặt tour từ rất sớm trước ngày khởi hành.

Đối với mảng hàng không, Vietravel và Vietravel Airlines đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên của hãng, chặng Hà Nội - Bangkok vào ngày 16/12.

Mới đây, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, sau quãng thời gian thua lỗ nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, các hãng hàng không trên thế giới dự kiến bắt đầu có lãi trở lại trong năm 2023. Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không có thể thu về 4,7 tỷ USD lợi nhuận ròng vào năm tới, đánh dấu năm có lãi đầu tiên kể từ 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Lưu lượng hành khách cũng được dự báo sẽ đạt 4,2 tỷ lượt, bằng 85,5% mức của năm 2019.

Với xu hướng tích cực chung trên thế giới, Vietravel đặt kế hoạch 2023 ngang bằng hoặc cao hơn kết quả trong năm 2019.

Gần đây, nhiều tổ chức mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp và tái cấu trúc dư nợ trái phiếu doanh nghiệp sau sự cố Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến giữa tháng 11, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 152.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn Vietnamnet